TOIMINTAKERTOMUS TILIKAUDELTA 1.1. - 31.12. 2005

Helsingin Energia toimii kunnallisena liikelaitoksena, jonka liiketoimintaorganisaatio muodostuu liiketoiminnoista sekä palvelutoiminnoista. Toimintamallin tavoitteena on liiketoimintojen kannattavuuden ja tehokkuuden arviointi ja seuranta niin, että se samalla myös täyttää tehostuvan viranomaisvalvonnan vaatimukset.

Toimintamallin muodostavat liiketoiminnot: HelenSähkö, HelenVerkko, HelenLämpö, HelenTrading, HelenEngineering, HelenVoima, HelenService ja Erilliset liiketoimintayksiköt: HelenKiinteistöt, HelenSähköratkaisut, HelenLämpöratkaisut, HelenJäähdytys, HelenIT ja HelenTunnelit. Palvelutoimintoja ovat Asiakaspalvelu ja viestintä sekä Konsernipalvelu.

Myynnin kehitys

Sähkön loppuasiakasmyynti oli 4 914 GWh, mikä oli 8 % edellisvuotta vähemmän. Sähkön kokonaismyynti oli 7 357 GWh ja vähennystä edelliseen vuoteen oli 15 prosenttia. Sähkönsiirron myynti, 4 229 GWh, kasvoi edelliseen vuoteen verrattuna 1,7 prosenttia. Helsingin jakelualueelle toimitetun kaukolämmön myyntimäärä väheni 87 GWh eli 1,3 % edelliseen vuoteen verrattuna johtuen normaalia lämpimämmästä säästä. Kaukolämmön kokonaistoimitus oli 6 569 GWh. Kaukojäähdytyksen kokonaismyynti oli 18 GWh.

Sähkönmyyntituotot olivat 248,7 milj. euroa, mikä oli 38,4 milj. euroa vähemmän kuin edellisenä vuonna. Muutokseen vaikutti erityisesti tukkusähkömarkkinoilla tapahtunut kehitys.

Sähkönsiirronmyynnin tuotot olivat 78,2 milj. euroa, mikä oli 3,5 prosenttia vähemmän kuin edellisenä vuonna johtuen 1.4.2005 tehdystä siirtohintojen tarkistuksesta. Lämmönmyynnistä saatiin tuottoja 209,7 milj. euroa ja se oli määrältään 11,8 milj. euroa edellistä vuotta enemmän, vaikka toimitettu energiamäärä väheni. Muutos johtui kohonneista polttoainehinnoista. Muita tuottoja kertyi seitsemän miljoona euroa enemmän kuin edellisenä vuonna.

Toimintavuoden liikevaihto oli 563,8 milj. euroa. Vähennystä edellisen vuoden liikevaihtoon oli 22,6 milj. euroa.

Liiketoiminnan muita tuottoja kertyi 24,8 milj. euroa, mihin sisältyi 12,9 milj. euroa päästöoikeuksien kaupan tuloja. Päästökauppa heikentää oleellisesti sähkön erillistuotannon kannattavuutta. Päästökaupan tulot korvaavat osittain tästä aiheutuvaa sähkön myynnin pienentymistä.

Kulut

Kulut ilman suunnitelman mukaisia poistoja olivat 354 milj. euroa. Kulut kasvoivat 11,8 milj. euroa edellisvuodesta, mikä johtui kohonneista polttoainehinnoista sekä normaalia laajemmista voimalaitosten huoltotöistä. Polttoainekulut kasvoivat 7,0 milj. euroa vaikka sähkön tuotantomäärä väheni 950 GWh. Salmisaaren hiilivaraston arvoa oikaistiin 1,0 milj. euroa varaston siirron yhteydessä. Kuluihin sisältyi valmistusta omaan käyttöön 8,5 milj. euroa. Suunnitelman mukaiset poistot olivat 57,2 milj. euroa, mikä oli 1,7 milj. euroa suurempi kuin edellisenä vuonna.

Tuloskehitys

Liikevoitto oli 185,7 milj. euroa. Edellisen vuoden vastaava luku oli 222,0 milj. euroa. Tulos ennen tilinpäätössiirtoja oli 168,8 milj. euroa. Vähennystä edelliseen vuoteen on 17 %. Tuloksen ennen tilinpäätössiirtoja osuus liikevaihdosta oli 30 % (35 %). Sijoitetun pääoman tuottoprosentti oli 16,1 laskettuna tilikauden keskimääräiselle sijoitetulle pääomalle.

Investoinnit

Investoinnit ja muut pitkävaikutteiset sijoitukset olivat vuonna 2005 yhteensä 94,7 milj. euroa (114,9 milj. euroa), mikä sisältää myös ennakkomaksujen muutoksen.

Suurin yksittäinen investointi oli Katri Valan lämpöpumppulaitos, mihin investoitiin 18,9 milj. euroa. Muut kaukolämmön investoinnit olivat 24,6 milj. euroa (19,7 milj. euroa). Sähköverkkoon investoitiin 26,6 milj. euroa (15,3 milj. euroa), johon sisältyy Suvilahden sähköaseman uusiminen. Voimalaitosinvestoinnit olivat 12,0 milj. euroa (23,1 milj. euroa), ulkovalaistuksen investoinnit 4,3 milj. euroa (3,8 milj. euroa) ja kaukojäähdytyksen investoinnit 13,6 milj. euroa (11,5 milj. euroa).

Sijoituksien lisäys oli 0,9 milj. euroa, mikä aiheutui Finestlink Oy:n osakepääoman korottamisesta.

Rahoitus

Tulorahoitusta kertyi 242,9 milj. euroa (277,5 milj. euroa). Pitkäaikaisten lainojen korot kaupungille, korvaus peruspääomalle sekä erillinen voittovarojen tasesiirto olivat yhteensä 173,0 milj. euroa (182,8 milj. euroa). Pitkäaikaisia lainoja lyhennettiin 19,3 milj. euroa (19,3 milj. euroa). Omavaraisuusaste oli 69 %.

Henkilöstö

Henkilöstömäärä (vakinaiset ja määräaikaiset) oli vuoden lopussa 1368 (edellisenä vuonna 1505) ja keskimäärin 1405 (1547). Merkittävin tekijä henkilömäärän pienentymiseen oli mittaustoiminnan yhtiöittäminen, jonka yhteydessä Mitox Oy:n palvelukseen siirtyi 1.1.2005 Helsingin Energiasta 108 henkilöä. Sähkötarkastustoiminnan myynti Inspecta Oy:lle aiheutti 6 henkilön vähentymisen. Palkkoja ja palkkioita, sisältäen myös tulospalkkiot, maksettiin 48,7 milj. euroa (51,4 milj. euroa).

Ympäristö ja laatu

Helsingin Energian liiketoiminnan keskeisiä lähtökohtia ovat korkea toimitusvarmuus ja muut laadulliset tekijät. Energian tuotanto perustuu luontoa ja ympäristöä säästävään kestävän kehityksen periaatteiden mukaiseen yhdistettyyn sähkön- ja lämmöntuotantoon sekä kaukolämmitykseen. Myös kaukojäähdytystä saadaan samoista tuotantoprosesseista, mikä edelleen lisää energiatehokkuutta.

Sähkön ja lämmön yhteistuotannossa voimalaitosten polttoaineen energiasta saadaan hyödynnettyä jopa yli 90 %. Jos sähkö ja lämpö tuotettaisiin erikseen, olisi polttoainetarve noin 40 % suurempi. Helsingissä tuotetusta energiasta yhteistuotannon osuus vuonna 2005 oli 97 %. Kaukojäähdytys säästää merkittävästi sähköä ja primäärienergiaa, kun se valitaan hajautetun kiinteistökohtaisen jäähdytyksen tilalle.

Helsingin Energian ympäristöjärjestelmät ISO 14001 ja Green Office ovat vakiintuneet hyödyllisiksi työkaluiksi sekä raportointiin että jatkuvan parantamisen periaatteen toteuttamiseen. Voimalaitoksilla on tehty energia-analyysejä. Vuonna 2005 käynnistettiin energiatehokkuuden parantamistoimenpiteitä.

Puhdistetun jäteveden hukkalämpöä hyödyntävän lämpöpumppulaitoksen rakennustyöt Katri Valan puiston alla etenivät aikataulun mukaisesti. Vuonna 2006 käynnistyvän suuren lämpöpumppulaitoksen lämpöteho tulee olemaan 90 MW ja jäähdytysteho 60 MW.

Helsingin Energia laatii erillisen ympäristöraportin ja –tilinpäätöksen.

Liiketoiminnan riskit ja epävarmuustekijät

Sähkömarkkinoiden vaihtelut ovat voimakkaita ja ennustettavuuden arvioidaan heikentyvän. Kilpailu loppuasiakasmarkkinoilla kiristyy. Sähköpörssihintojen vaihtelu aiheuttaa liiketoimintariskejä tukku- ja loppuasiakasmyynnissä sekä sähkön hankinnassa. Helsingin Energia varautuu riskeihin suojaamalla hankinta- ja myyntisalkkuja.

Polttoaineiden hintakehityksestä ja päästökaupasta aiheutuu tuotantokustannusten kohoamiseen liittyvä kannattavuusriski. Myös polttoaineiden saatavuus on epävarmuustekijä.

Organisaatio ja tilintarkastajat

Helsingin kaupungin tekninen lautakunta kehittää ja valvoo liikelaitoksen toimintaa. Vuoden 2005 lopussa lautakuntaan kuuluivat Matti Hirvikallio, puheenjohtaja, Antti Kääriäinen, varapuheenjohtaja, ja muina varsinaisina jäseninä Nina Konttinen, Joonas Rauramo, Anna-Maria Kantola, Antti Vuorela, Susanna Korpivaara, Teuvo Junka ja Annukka Paasikivi. Helsingin Energian toimitusjohtajana on toiminut Seppo Ruohonen.

Tilintarkastajana on toiminut Ernst & Young Julkispalvelut Oy. Vastuunalaisena tarkastajana on toiminut JHTT, KHT Mikko Rytilahti. Helsingin kaupunki on hoitanut sisäisen tarkastuksen.

Vuoden 2006 näkymät

Vuoden 2006 toimintasuunnitelman sähkönmyynnin kehitysarvioissa on otettu huomioon kilpailu- ja markkinatilanne. Sähkön kokonaismyynnin arvioidaan kasvavan edellisestä vuodesta. Sähkönsiirron myyntitulojen arvioidaan pysyvän edellisvuoden tasolla. Kaukolämmön myyntimäärä- ja lämmönmyyntituloarviot perustuvat normaalivuoden lämpötilaan ja ovat edellistä vuotta korkeammalla tasolla. Kulujen on arvioitu pysyvän vuoden 2005 tasolla. Tulostason odotetaan parantuvan.

Päästöoikeudet ja –kauppa tulevat heijastumaan myös talouteen. Helsingin Energialla on vuodelle 2006 varattuna ennustettua päästöoikeuksien tarvetta niukasti vastaava määrä.

Investointisuunnitelma on edellistä vuotta matalammalla tasolla. Suurimpina hankkeina suunnitelmassa ovat kaukolämmön ja –jäähdytyksen tuotantoon suunniteltu Katri Valan puiston lämpöpumppulaitos sekä jäähdytysverkon rakentaminen. Muut ennakoitavissa olevat investoinnit ovat normaaliin tuotanto- ja verkkotoimintaan liittyviä investointeja. Vuoden 2006 rahoitustilanne on edelleen tasapainossa, jossa on huomioituna myös Teollisuuden Voima Oy:n tulevasta ydinvoimalaitosyksiköstä varattujen teho-osuuksien rahoitus.

Helen-konserni

Helsingin Energian tilinpäätöksen lisäksi on laadittu Helen-konsernin konsernitilinpäätös (tilintarkastamaton). Helen-konserniin kuuluvat tytäryhtiöt: Oy Mankala Ab, Kiinteistöosakeyhtiö Helsingin Sähkötalo, Mitox Oy ja neljä erillistä asunto-osakeyhtiötä (Asunto Oy Helsingin Kaarlenkatu 3-5, Asunto Oy Helsingin Kivelänkatu 5-7, Asunto Oy Helsingin Käenkuja 6 ja Asunto Oy Helsingin Laajasuontie 32) sekä osakkuusyritykset: Vantaan Energia Oy, Suomen Energia-Urakointi Oy ja Finestlink Oy.