Rahoituslaskelma 1.1.-31.12.
| HELEN-KONSERNI | HELSINGIN ENERGIA | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 1 000 € | 2012 1 000 € | 2013 1 000 € | 2012 1 000 € | ||||
Liiketoiminnan rahavirta |
|||||||
| Liikevoitto | 238 822 | 235 554 | 202 204 | 192 296 | |||
| Poistot | 82 072 | 79 982 | 51 472 | 49 432 | |||
| Rahavirtaan vaikuttamattomat erät | 3 236 | 7 111 | 16 121 | 13 758 | |||
| Rahoitustuotot ja -kulut | -11 781 | -13 781 | 1 659 | 7 521 | |||
| Korvaus peruspääomalle | -47 400 | -47 400 | -47 400 | -47 400 | |||
| Muut oikaisut | 10 112 | 9 584 | -32 604 | -10 199 | |||
| Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta | 275 061 | 271 050 | 191 452 | 205 408 | |||
| Käyttöpääoman muutos | |||||||
| Vaihto-omaisuuden lisäys (-) tai vähennys (+) |
-1 402 | -138 | -2 127 | -1 567 | |||
| Lyhytaikaisten korottomien liikesaamisten lisäys (-) tai vähennys (+) |
-7 257 | -48 192 | 30 321 | -30 454 | |||
| Lyhytaikaisten korottomien velkojen lisäys (+) tai vähennys (-) |
-12 927 | 14 535 | -12 543 | 30 187 | |||
| Välittömät verot | -3 326 | -3 989 | - | - | |||
| Liiketoiminnan rahavirta (A) | 250 149 | 233 266 | 207 103 | 203 574 | |||
| Investointien rahavirta | |||||||
| Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin |
-122 881 | -145 422 | -84 113 | -92 222 | |||
| Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden luovutustulot |
24 | 702 | 24 | 702 | |||
| Investoinnit muihin sijoituksiin | -61 709 | -777 | -61 090 | -3 177 | |||
| Investointien rahavirta (B) | -184 566 | -145 497 | -145 179 | -94 697 | |||
| Rahoituksen rahavirta | |||||||
| Lyhytaikaisten velkojen lisäys (+) tai vähennys (-) |
13 729 | 77 370 | 37 821 | 99 500 | |||
| Pitkäaikaisten lainojen muutos | 72 116 | -22 625 | 45 568 | -8 395 | |||
| Oman pääoman muutokset ja voitonjako |
-150 015 | -200 014 | -150 000 | -200 000 | |||
| Rahoituksen rahavirta (C) | -64 170 | -145 469 | -66 611 | -108 895 | |||
| Likvidien varojen muutos (A+B+C) | 1 413 | -57 700 | -4 687 | -18 | |||
| Likvidit varat tilikauden alussa | 23 216 | 80 916 | 14 785 | 14 803 | |||
| Likvidit varat tilikauden lopussa | 24 629 | 23 216 | 10 098 | 14 785 | |||
| 1 413 | -57 700 | -4 687 | -18 | ||||