Rahoituslaskelma
Rahoituslaskelma
| KONSERNI | EMOYHTIÖ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 € | | 2015 € | ||||||
Liiketoiminnan rahavirta |
||||||||
| Liikevoitto | |
109 647 301,09 | |
95 232 538,32 | ||||
| Oikaisut: | |
|||||||
| Suunnitelman mukaiset poistot | 114 133 987,33 | |
80 657 267,20 | |||||
| Muut tuotot ja kulut, joihin ei liity maksua | 4 413 735,83 | 4 067 130,07 | ||||||
| Rahoitustuotot ja -kulut | |
-26 274 294,89 | |
-12 174 554,58 | ||||
| Verot | -16 742 937,14 | -15 083 608,71 | ||||||
| Osuus osakkuusyritysten voitosta | 1 206 665,91 | - | ||||||
| Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta | 186 384 458,13 | 152 698 772,30 | ||||||
| Käyttöpääoma: | ||||||||
| Lyhytaikaiset korottomat liikesaamiset | -146 481 071,00 | |
-103 369 600,00 | |||||
| Konsernitilisaamiset | -130 808 747,45 | |
-113 595 878,23 | |||||
| Vaihto-omaisuus | -74 229 490,31 | -70 780 314,63 | ||||||
| Lyhytaikaiset korottomat velat | |
112 714 578,66 | |
115 026 207,48 | ||||
| Liiketoiminnan rahavirta (A) | -52 420 271,97 | -20 020 813,08 | ||||||
| Investointien rahavirta: | ||||||||
| Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin | |
-2 260 496 620,41 | -1 623 002 220,89 | |||||
| Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden luovutustulot | 92 543 238,23 | 92 543 238,23 | ||||||
| Investoinnit muihin sijoituksiin | |
-302 882 071,86 | -764 477 310,30 | |||||
| Investointien rahavirta (B) 1) |
|
-2 470 835 454,04 | |
-2 294 936 292,96 | ||||
| Rahoituksen rahavirta: | ||||||||
| Lyhytaikaiset lainat | 81 600 000,00 | |
- | |||||
| Pitkäaikaiset lainat | |
603 722 056,15 | 472 006 641,90 | |||||
| Oma pääoma | |
1 855 180 810,67 | |
1 855 180 810,67 | ||||
| Rahoituksen rahavirta (C) 2) |
|
2 540 502 866,82 | |
2 327 187 452,57 | ||||
| Rahavarojen muutos (A+B+C) lisäys (+) / vähennys (-) | |
17 247 140,81 | |
12 230 346,53 | ||||
| Rahavarat tilikauden alussa | |
- | - | |||||
| Rahavarat tilikauden lopussa | 17 247 140,81 | 12 230 346,53 | ||||||
| 17 247 140,81 | 12 230 346,53 | |||||||
1) Investointien rahavirta sisältää Helen Oy:n perustamisessa siirtyneen omaisuuden
2) Rahoituksen rahavirta sisältää Helen Oy:n perustamisen pääomituksen