Finansieringsanalys
| KONCERN | MODERBOLAGET | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 € | | 2015 € | ||||||
Kassaflöde från rörelsen |
||||||||
| Rörelsevinst | |
109 647 301,09 | |
95 232 538,32 | ||||
| Uträtningar: | |
|||||||
| Kraftverksbränslen | 114 133 987,33 | |
80 657 267,20 | |||||
| Andra intäkter och kostnader utan betalningar | 4 413 735,83 | 4 067 130,07 | ||||||
| Finansiella intäkter och kostnader | |
-26 274 294,89 | |
-12 174 554,58 | ||||
| Skatt | -16 742 937,14 | -15 083 608,71 | ||||||
| Andel av intresseföretagens vinst | 1 206 665,91 | - | ||||||
| Kassaflöde före förändring av driftskapital | 186 384 458,13 | 152 698 772,30 | ||||||
| Driftskapital: | ||||||||
| Kortfristiga räntefria rörelsefordringar | -146 481 071,00 | |
-103 369 600,00 | |||||
| Koncernkontofordringar | -130 808 747,45 | |
-113 595 878,23 | |||||
| Omsättningstillgångar | -74 229 490,31 | -70 780 314,63 | ||||||
| Kortfristig främmande kapital | |
112 714 578,66 | |
115 026 207,48 | ||||
| Kassaflöde från den löpande verksamheten (A) | -52 420 271,97 | -20 020 813,08 | ||||||
| Kassaflöde från investeringsverksamheten: | ||||||||
| Förvärv av materiella och immateriella tillgångar | |
-2 260 496 620,41 | -1 623 002 220,89 | |||||
| Försäljning av materiella och immateriella tillgångar | 92 543 238,23 | 92 543 238,23 | ||||||
| Förvärv av övriga finansiella tillgångar | |
-302 882 071,86 | -764 477 310,30 | |||||
| Kassaflöde från investeringsverksamheten (B) 1) |
|
-2 470 835 454,04 | |
-2 294 936 292,96 | ||||
| Kassaflöde från finansieringsverksamheten: | ||||||||
| Kortfristiga låner | 81 600 000,00 | |
- | |||||
| Långfristiga låner | |
603 722 056,15 | 472 006 641,90 | |||||
| Eget kapital | |
1 855 180 810,67 | |
1 855 180 810,67 | ||||
| Kassaflöde från finansieringsverksamheten (C) 2) |
|
2 540 502 866,82 | |
2 327 187 452,57 | ||||
| Förändring av likvida medel (A+B+C) | |
17 247 140,81 | |
12 230 346,53 | ||||
| Likvida medel vid årets början | |
- | - | |||||
| Likvida medel vid årets slut | 17 247 140,81 | 12 230 346,53 | ||||||
| 17 247 140,81 | 12 230 346,53 | |||||||
1) Investointien rahavirta sisältää Helen Oy:n perustamisessa siirtyneen omaisuuden
2) Rahoituksen rahavirta sisältää Helen Oy:n perustamisen pääomituksen